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鑫元永利债券(005497)

开放式债券型 低风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
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0.02%
1.0273 2020-01-23
-- 最新估值
1.0273 累计净值

近3月:1.22% 近1年:-- 成立日期:2019-05-09

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:6.14亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0273 1.0273 0.02%
2020-01-22 1.0271 1.0271 0.01%
2020-01-21 1.0270 1.0270 0.01%
2020-01-20 1.0269 1.0269 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,债券市场开局不利,先是国庆节后中美贸易谈判出现变化,海内外风险偏好明显回升,之后随着三季度经济数据公布,除了CPI提前破3,工业增加值超预期、地产投资韧性不减,加之之后的市场资金面一度有所收紧叠加10月底债券指数基金被赎回引发现券抛售,市场情绪极度悲观,十年国开债收益率上行达20BP,甚至开始忽略猪肉价格环比涨幅连续回落、工业企业利润进一步下滑等潜在利好。然而,随着11月5日央行超预期地下调MLF利率5BP以及之后跟随调降公开市场逆回购利率,市场情绪快速恢复。进入12月份,... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.43% 1.22% 1.97% -- 0.31% 2.73%
同类平均 0.09% 0.95% 1.95% 3.30% 5.89% 0.46% 19.32%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 1871/2835 2138/2761 1605/2580 1653/2376 --/2037 1737/2863 2205/2858
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --