基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰紫金智能量化股票发起 > 资产负债

华泰紫金智能量化股票发起(005502)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-01 管理人:华泰证券... 基金经理:张璐 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 9624683.39 5650027.37
交易性金融资产 84796765.31 113825258.22
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 83019981.71 110609936.72
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 1776783.60 3215321.50
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 707795.93 6233832.09
存出保证金 203735.62 156970.87
应收证券交易清算款 3396755.08 3088529.68
应收股利 -- --
应收利息 52421.94 96014.33
应收账款 -- --
应收申购款 2689.73 98.52
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- 10000000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 98784847.00 139050731.08
应付基金管理费 127943.94 171501.14
应付基金托管费 21324.00 28583.52
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 2466061.93 1314668.04
应付证券交易清算款 -- 782657.02
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 22406.54 1251654.13
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 26867.71 --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 230084.44 108683.34
负债总值 2894688.56 3657747.19
实收基金 131510410.03 142255948.76
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -35620251.59 -6862964.87
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 95890158.44 135392983.89
负债及持有人权益合计 98784847.00 139050731.08
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈