基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华中小市值量化优选股票发起式C > 利润分配表

银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-05-11 管理人:银华基金... 基金经理:马君
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -2266909.29
其中:股票 -2036244.03
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 54839.18
公允价值变动收益 -290978.18
利息合计 5001.78
其中:存款利息收入 5001.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他收入 471.96
收入合计 -2266909.29
管理费 59679.30
托管费 11935.88
销售服务费 456.79
交易费用 119449.43
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 105135.00
费用合计 296656.40
利润总额 -2563565.69
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈