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银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-05-11 管理人:银华基金... 基金经理:马君
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 9,605,677.26 10,170,870.49 8,245,421.43 8,976,695.21
股票市值(元) 8,752,902.92 9,098,105.23 7,451,581.66 8,039,842.49
股票投资占总资产比例(%) 90.29 88.46 88.84 88.54
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 27,988.59 5,301.00 10,178.28 5,884.52
其他资产占总资产比例(%) 0.29 0.05 0.12 0.06
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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