基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国新趋势灵活配置混合A > 资产负债

富国新趋势灵活配置混合A(005517)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-12 管理人:富国基金... 基金经理:肖威兵 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 188549.29 115105.44
交易性金融资产 149640847.19 203424644.50
资产支持证券投资 0.00 0.00
股票投资市值 11987443.70 9541701.00
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 137653403.49 193882943.50
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 1577718.90 7544262.30
存出保证金 23946.87 30113.91
应收证券交易清算款 508458.90 114694.86
应收股利 0.00 0.00
应收利息 2459728.14 1389483.98
应收账款 -- --
应收申购款 99.88 209988.01
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 6000000.00 85800000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 160399349.17 298628293.00
应付基金管理费 111083.60 204010.79
应付基金托管费 27770.94 51002.73
应付转换费 -- --
应付销售服务费 7888.41 18520.90
应付利润 0.00 0.00
应付账款 -- --
应付交易费用 48929.49 80790.90
应付证券交易清算款 0.00 0.00
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 1426408.04 351209.97
应付赎回费 -- --
应付利息 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应交税金 5073.13 5543.98
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- 0.00
交易性金融负债 -- 0.00
衍生金融负债 -- 0.00
其他负债 100000.00 53128.51
负债总值 1727153.61 764207.78
实收基金 158315165.08 294044552.67
已实现净收益 -- --
未分配净收益 357030.48 3819532.55
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 158672195.56 297864085.22
负债及持有人权益合计 160399349.17 298628293.00
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈