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富国新趋势灵活配置混合A(005517)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-12 管理人:富国基金... 基金经理:肖威兵 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 106,754,194.37 95,907,185.13 158,672,195.56 216,506,902.16
股票市值(元) 14,035,915.70 40,296,386.60 11,987,443.70 34,790,414.08
股票投资占总资产比例(%) 10.32 36.54 7.47 15.45
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 18,823,895.07 581,707.95 2,992,233.79 2,227,940.60
其他资产占总资产比例(%) 13.84 0.53 1.87 0.99
债券市值(不含国债)(元) 52,291,312.40 33,896,960.45 137,653,403.49 171,451,379.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 38.44 30.74 85.82 76.13
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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