基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银创新医疗混合 > 利润分配表

国投瑞银创新医疗混合(005520)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-28 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -54794962.34 15740697.16
其中:股票 3458182.54 27335876.39
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 2818010.91 2908994.16
公允价值变动收益 -64479146.01 -17715307.21
利息合计 1580945.57 1484205.26
其中:存款利息收入 362350.18 292777.87
债券利息收入 27168.00 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 1191427.39 1191427.39
其他收入 1827044.65 1726928.56
收入合计 -54794962.34 15740697.16
管理费 4429423.63 2166131.90
托管费 738237.22 361021.96
销售服务费 -- --
交易费用 2435481.52 1855070.60
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 246632.15 86720.84
费用合计 7849774.52 4468945.30
利润总额 -62644736.86 11271751.86
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈