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国投瑞银创新医疗混合(005520)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-28 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.7137 0.7182 0.2525 4.1794 12.54% 3.9361 3.9741
2018-09-30 3.3767 0.5255 0.2641 3.6382 7.74% 3.1901 3.2108
2018-06-30 7.4510 0.3023 4.3766 3.3767 -54.68% 3.3040 3.3390
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