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国投瑞银创新医疗混合(005520)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-28 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 14464453.73 18575565.01
交易性金融资产 265262659.86 311063471.64
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 263561809.86 311063471.64
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 1700850.00 --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 170153.29 3293048.80
存出保证金 342027.94 233778.08
应收证券交易清算款 1061330.21 --
应收股利 -- 283247.16
应收利息 102392.53 4876.21
应收账款 -- --
应收申购款 -- 443553.23
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 324.00
基金资产总值 281403017.56 333897864.13
应付基金管理费 373956.44 432315.65
应付基金托管费 62326.05 72052.61
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 137709.55 1063256.19
应付证券交易清算款 -- 171915.52
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- 1678413.82
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 149000.00 80071.31
负债总值 722992.04 3498025.10
实收基金 368333164.93 337671364.90
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -87653139.41 -7271525.87
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 280680025.52 330399839.03
负债及持有人权益合计 281403017.56 333897864.13
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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