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国投瑞银创新医疗混合(005520)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-28 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 393,613,687.77 359,809,684.96 280,680,025.52 319,013,467.21
股票市值(元) 354,908,910.18 280,030,157.17 263,561,809.86 301,223,771.76
股票投资占总资产比例(%) 89.30 74.53 93.66 93.82
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,084,265.21 1,578,457.89 1,505,750.68 2,037,330.59
其他资产占总资产比例(%) 1.03 0.42 0.54 0.63
债券市值(不含国债)(元) 7,432,874.40 -- 1,700,850.00 605,040.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.87 -- 0.60 0.19
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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