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工银瑞祥定开发起式债券(005525)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:李娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 190304 19进出04 2600000.0 259,922,000.0000 5.07
2 152040 18国盛01 2000000.0 199,660,000.0000 3.90
3 155191 19信债01 1500000.0 149,550,000.0000 2.92
4 101800750 18中铝集MTN002A 1400000.0 144,256,000.0000 2.82
5 139462 绿城10优 1320000.0 132,580,800.0000 2.59
6 101800773 18首钢MTN002 1200000.0 123,240,000.0000 2.41
7 139369 万科33A1 700000.0 70,546,000.0000 1.38
8 139685 绿城12优 500000.0 50,010,000.0000 0.98
9 139031 联易融04 400000.0 40,468,000.0000 0.79
10 139033 绿城2优1 330000.0 33,349,800.0000 0.65
11 139718 金易01 320000.0 32,000,000.0000 0.62
12 139416 链融05A1 250000.0 25,125,000.0000 0.49
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