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工银瑞祥定开发起式债券(005525)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:李娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2018-06-11
发行日期 2018-06-04
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 300999.9
募集资金(亿元) 300999.9
最新总份额(亿份) 496160.3747
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
邮编 100033
公司电话 010-66583333
公司传真 010-66583100
基金经理 李娜
经办律师事务所 北京市天元律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
投资目标 在控制风险的基础上,通过积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资类型 债券型
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