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工银瑞祥定开发起式债券(005525)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:李娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 172775172.78
其中:股票 --
债券 16292010.78
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 60603595.55
利息合计 95878909.95
其中:存款利息收入 8870741.74
债券利息收入 81945108.99
资产支持证券利息收入 4413288.76
买入返售金融资产收入 649770.46
其他收入 656.50
收入合计 172775172.78
管理费 5402842.44
托管费 1800947.47
销售服务费 --
交易费用 45841.68
利息支出 22910619.61
其中:卖出回购金融资产支出 22910619.61
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 239617.29
费用合计 30638512.70
利润总额 142136660.08
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