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中信建投山西国有企业债定开债券A(005527)

开放式债券型 低风险

特别策划:顶级大咖热议2021,牛年仍重点关注四大赛道

单位净值:
0.0007
0.06%
1.0803 2021-02-26
-- 最新估值
1.1403 累计净值

近3月:1.43% 近1年:1.77% 成立日期:2018-09-13

基金经理:黄海浩、刘管理公司:中信建投基金管理有限公司

基金规模:0.89亿元(2020-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0803 1.1403 0.06%
2021-02-19 1.0796 1.1396 0.06%
2021-02-10 1.0789 1.1389 0.07%
2021-02-05 1.0781 1.1381 -0.06%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度债券市场众多因素交织,一方面经济基本面较为强劲,商品价格持续上涨,利空债券;另一方面信用风险升温,央行维护资金面宽裕,利多债券。无风险利率四季度整体上在波动中小幅下行,而中低评级信用债利差则显著走阔。在报告期内,本产品适时减持了信用债,增加了利率债仓位,产品表现良好。整体上,我们认为市场对于经济基本面的预期已经较为充分,央行在短期内不会明显收紧货币,对债券市场较为友好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投山西国企债A基金份额净值为1.0792元,本... 更多

业绩表现 数据日期:2021-02-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% -0.07% 1.43% 1.07% 1.77% 0.10% 14.19%
同类平均 -0.28% -0.27% 1.12% 1.36% 2.51% 0.25% 19.03%
沪深300指数 -3.19% 0.02% 6.94% 11.91% 37.53% 3.98% 441.88%
同类排名 2038/3663 2552/3640 681/3535 2421/3377 1554/2810 2571/3667 1355/3634
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-02-26 --