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中信建投山西国有企业债定开债券A(005527)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0011
0.10%
1.0675 2020-04-03
-- 最新估值
1.1275 累计净值

近3月:2.03% 近1年:6.52% 成立日期:2018-09-13

基金经理:黄海浩、刘管理公司:中信建投基金管理有限公司

基金规模:2.34亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0675 1.1275 0.10%
2020-03-27 1.0664 1.1264 0.24%
2020-03-20 1.0638 1.1238 -0.15%
2020-03-13 1.0654 1.1254 -0.11%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度基本面弱复苏仍在继续,中央经济工作会议定调明年是小康社会和“十三五”规划收官之年,要保持经济运行在合理区间。但债市表现与基本面呈现分化态势,一方面来自于宽松的资金面,另一方面与摊余成本法债基和银行自营等配置力量的加大有关系。3年期国开债收益率自11月中旬以来表现持续优于其他品种,摊余成本法债基集中发行、建仓是重要原因。信用利差方面,11月下旬以来利率基准下行,信用债收益率随之下行,但幅度偏小,因此信用利差小幅走阔,其中低等级、长久期上行幅度较大。
当前信用风险... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.41% 2.03% 3.03% 6.52% 2.09% 12.84%
同类平均 0.13% 0.08% 1.66% 3.49% 5.15% 1.72% 20.03%
沪深300指数 0.09% -9.24% -10.42% -2.66% -7.68% -9.36% 271.32%
同类排名 1825/2969 1626/2884 1151/2796 1422/2540 363/2164 1165/2967 1341/2967
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --