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华夏新时代灵活配置混合(QDII)(005534)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-30 管理人:华夏基金... 基金经理:常亚桥
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2020-02-05

  华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中兴通讯股份有限公司
(中兴通讯,代码:000063)非公开发行 A 股股票的认购。中兴通讯股份有限公司已于
2020 年 2 月 2 日发布《中兴通讯股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市
公告书》(更新后),公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资中兴
通讯股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金
资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏红利混合型证券投资基金 132,407 4,000,015.47 0.05% 4,111,898.38 0.06% 12 个月
华夏收入混合型证券投资基金 993,049 30,000,010.29 1.33% 30,839,135.69 1.37% 12 个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金 595,829 17,999,994.09 1.86% 18,503,468.59 1.91% 12 个

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 132,407 4,000,015.47 0.52% 4,111,898.38 0.54%
12 个月
华夏创新前沿股票型证券投资基金 264,813 8,000,000.73 1.30% 8,223,766.71 1.34% 12 个月
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1,390,268 41,999,996.28 2.05% 43,174,772.74
2.10% 12 个月
华夏鼎沛债券型证券投资基金 132,406 3,999,985.26 0.17% 4,111,868.33 0.18% 12 个月
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 66,203 1,999,992.63 2.14% 1,999,992.63
2.14% 12 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 2 月 3 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二〇年二月五日
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