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华夏新时代灵活配置混合(QDII)(005534)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-30 管理人:华夏基金... 基金经理:常亚桥
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -32943381.50
其中:股票 -30579373.75
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 410891.15
公允价值变动收益 -4883769.67
利息合计 1096121.91
其中:存款利息收入 1096121.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他收入 274795.75
收入合计 -32943381.50
管理费 4351896.33
托管费 725316.00
销售服务费 --
交易费用 3610053.97
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 121484.12
费用合计 8808750.42
利润总额 -41752131.92
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