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中航新起航灵活配置混合A(005537)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-23 管理人:中航基金... 基金经理:杜晓安 等
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基金公告

中航基金:关于旗下开放式基金资产净值等的公告

公告日期:2019-07-01

  中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,并经基金托管人复核,
截至 2019 年 6 月 30 日,中航基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基
金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):


基金代码        产品名称             单位净值       累计单位净值          资产净值
           中航混改精选混合型证
 004936
               券投资基金 A           0.9981           0.9981           2,849,563.66
           中航混改精选混合型证
 004937
               券投资基金 C           0.9867           0.9867       114,354,133.16
           中航军民融合精选混合
 004926
             型证券投资基金 A         0.9669           0.9669           10,120,726.79
           中航军民融合精选混合
 004927
             型证券投资基金 C         0.9600           0.9600           15,121,006.09
           中航新起航灵活配置混
 005537
             合型证券投资基金 A       1.0352           1.0352           1,918,735.01
           中航新起航灵活配置混
 005538
             合型证券投资基金 C       1.0237           1.0237           1,937,065.07
        中航瑞景 3 个月定期开
 006053 放债券型发起式证券投
              资基金 A                1.0196           1.0281       305,876,855.81
        中航瑞景 3 个月定期开
 006054 放债券型发起式证券投
              资基金 C                1.0187           1.0272           10,187,318.11
基金代码        产品名称          每万份收益(元)7 日年化收益率(%)     资产净值
           中航航行宝货币市场基
 004133                               1.1851            2.193
                   金                                               145,825,364.01




                                                            中航基金管理有限公司
                                                                2019 年 7 月 1 日
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