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中航新起航灵活配置混合A(005537)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-23 管理人:中航基金... 基金经理:杜晓安 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 1416458.05 1212826.77
其中:股票 -- --
债券 -5790.20 -445.02
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 10199.20 4519.82
利息合计 1260311.24 1077030.77
其中:存款利息收入 675076.55 631936.29
债券利息收入 180714.86 94775.73
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 404519.83 350318.75
其他收入 151737.81 131721.20
收入合计 1416458.05 1212826.77
管理费 212023.49 164703.91
托管费 30289.10 23529.14
销售服务费 19849.55 17848.02
交易费用 35.60 19.83
利息支出 2968.76 2968.76
其中:卖出回购金融资产支出 2968.76 2968.76
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 88861.30 22704.05
费用合计 354027.80 231773.71
利润总额 1062430.25 981053.06
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