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中航新起航灵活配置混合A(005537)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-23 管理人:中航基金... 基金经理:杜晓安 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 3136045.77 655914.34
交易性金融资产 2953879.20 19322335.00
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 2953879.20 19322335.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 355000.04 136441.61
存出保证金 381.48 1460.39
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 89658.43 264083.92
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 3000000.00 --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 9534964.92 20380235.26
应付基金管理费 5750.00 12816.74
应付基金托管费 821.44 1830.98
应付转换费 -- --
应付销售服务费 180.29 586.86
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 -- --
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 40805.75 491148.12
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 20153.41 22420.30
负债总值 67710.89 528803.00
实收基金 9310296.91 19648076.38
已实现净收益 -- --
未分配净收益 156957.12 203355.88
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 9467254.03 19851432.26
负债及持有人权益合计 9534964.92 20380235.26
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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