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前海开源盛鑫混合C(005542)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-04 管理人:前海开源... 基金经理:谭荐丰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 53,772,109.59 52,102,312.30 49,906,224.48 13,530,806.74
股票市值(元) 49,375,749.89 49,136,379.22 45,742,369.54 --
股票投资占总资产比例(%) 89.05 92.42 89.86 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 717,092.48 256,459.27 790,856.32 1,449,135.99
其他资产占总资产比例(%) 1.29 0.48 1.55 10.46
债券市值(不含国债)(元) -- -- 1,390,500.00 8,607,008.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 2.73 62.12
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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