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南方H股联接C(005555)

开放式ETF联接基金 高风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
0.0071
0.76%
0.9411 2020-06-03
-- 最新估值
0.9411 累计净值

近3月:-1.25% 近1年:0.90% 成立日期:2018-02-12

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.21亿元(2020-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-03 0.9411 0.9411 0.76%
2020-06-02 0.9340 0.9340 0.29%
2020-06-01 0.9313 0.9313 2.86%
2020-05-29 0.9054 0.9054 0.14%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,恒生中国企业指数下跌14.09%,港币对人民币汇率中间价上涨2%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离;
(3) 根据指数成份股调整进行的基金... 更多

业绩表现 数据日期:2020-06-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.21% 0.15% -1.25% -1.17% 0.90% -7.88% -5.89%
同类平均 2.37% 2.44% -1.53% 9.84% 17.29% 3.02% 20.41%
沪深300指数 3.59% 1.82% -2.63% 3.44% 9.68% -2.76% 298.36%
同类排名 225/603 547/598 337/544 405/479 325/374 547/603 523/603
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-05-29 --