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创金合信中证红利低波动指数A(005561)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-26 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -1241059.80 -488493.11
其中:股票 -883312.34 1454.38
债券 172.78 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00
股利 328594.74 149787.80
公允价值变动收益 -703522.10 -648577.64
利息合计 16279.34 8545.80
其中:存款利息收入 3336.58 2470.21
债券利息收入 9047.14 2179.97
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 3895.62 3895.62
其他收入 727.78 296.55
收入合计 -1241059.80 -488493.11
管理费 32976.87 9041.18
托管费 6595.35 1808.23
销售服务费 6612.08 1807.03
交易费用 18484.46 7933.41
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 128902.75 34346.75
费用合计 193571.51 54936.60
利润总额 -1434631.31 -543429.71
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