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创金合信中证红利低波动指数A(005561)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-26 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,760,860.36 12,862,033.51 9,696,553.80 9,778,929.24
股票市值(元) 11,012,124.70 12,140,535.24 9,176,628.80 9,230,765.70
股票投资占总资产比例(%) 93.33 93.86 93.48 93.63
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,414.83 14,828.46 12,922.97 20,220.42
其他资产占总资产比例(%) 0.13 0.11 0.13 0.21
债券市值(不含国债)(元) 300,180.00 301,500.00 301,320.00 412,460.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.54 2.33 3.07 4.18
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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