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创金合信国证2000指数C(005566)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-07 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -2468690.07 -743858.05
其中:股票 -1519932.12 170989.15
债券 -234.99 -278.80
资产支持证券 -- 0.00
衍生工具 -- 0.00
股利 86796.55 67986.22
公允价值变动收益 -1060203.57 -996350.67
利息合计 15104.88 7082.36
其中:存款利息收入 5296.57 4435.59
债券利息收入 9808.31 2646.77
资产支持证券利息收入 -- 0.00
买入返售金融资产收入 -- 0.00
其他收入 9779.18 6713.69
收入合计 -2468690.07 -743858.05
管理费 45662.83 21712.60
托管费 9132.52 4342.52
销售服务费 9630.85 4426.28
交易费用 45162.42 20069.01
利息支出 -- 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 -- 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 144861.11 63893.95
费用合计 254449.73 114444.36
利润总额 -2723139.80 -858302.41
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