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创金合信国证2000指数C(005566)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-07 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 10,681,356.89 11,498,805.59 8,865,766.68 9,635,073.72
股票市值(元) 10,039,328.23 10,895,341.38 8,400,001.40 9,071,793.88
股票投资占总资产比例(%) 93.61 93.92 92.57 93.15
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,679.42 22,747.54 73,743.14 10,063.72
其他资产占总资产比例(%) 0.10 0.20 0.81 0.10
债券市值(不含国债)(元) 320,192.00 321,600.00 301,320.00 429,562.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.99 2.77 3.32 4.41
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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