基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 创金合信MSCI中国A股国际指数C > 利润分配表

创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-07 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -18722306.84 -8998994.08
其中:股票 -4043221.71 -165876.58
债券 2001.40 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 -150540.00 0.00
股利 1681796.27 876424.58
公允价值变动收益 -16398211.93 -9790995.66
利息合计 121395.43 48279.95
其中:存款利息收入 35646.39 30156.66
债券利息收入 85749.04 18123.29
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
其他收入 64473.70 33173.63
收入合计 -18722306.84 -8998994.08
管理费 349445.80 163601.72
托管费 69889.14 32720.33
销售服务费 27758.96 11949.98
交易费用 110441.89 79095.54
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 222757.90 98234.96
费用合计 780293.69 385602.53
利润总额 -19502600.53 -9384596.61
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈