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创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-07 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1720 0.0178 0.0349 0.1548 -9.98% 0.7102 0.7133
2018-12-31 0.1852 0.0092 0.0087 0.1857 0.28% 0.6491 0.6539
2018-09-30 0.1824 0.0156 0.0127 0.1852 1.56% 0.7587 0.7606
2018-06-30 0.1528 0.0516 0.0221 0.1824 19.36% 0.8668 0.8689
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