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创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-07 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 1865175.94 1306591.56
交易性金融资产 63147040.42 85110620.50
资产支持证券投资 0.00 0.00
股票投资市值 60133840.42 81095420.50
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 3013200.00 4015200.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 163034.63 192970.74
存出保证金 95516.98 177838.95
应收证券交易清算款 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 84355.38 35954.82
应收账款 -- --
应收申购款 34470.25 65016.43
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 65389593.60 86888993.00
应付基金管理费 28456.64 37306.98
应付基金托管费 5691.31 7461.40
应付转换费 -- --
应付销售服务费 2565.16 2814.53
应付利润 0.00 0.00
应付账款 -- --
应付交易费用 2515.35 8545.50
应付证券交易清算款 0.00 0.00
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 241004.88 60835.47
应付赎回费 -- --
应付利息 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
其他负债 201951.22 96166.98
负债总值 482184.56 213130.86
实收基金 82306992.26 95831046.44
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -17399583.22 -9155184.30
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 64907409.04 86675862.14
负债及持有人权益合计 65389593.60 86888993.00
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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