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创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0018
0.17%
1.0334 2019-11-14
-- 最新估值
1.0334 累计净值

近3月:5.79% 近1年:24.94% 成立日期:2018-02-07

基金经理:陈龙管理公司:创金合信基金管理有限公司

基金规模:0.60亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.0334 1.0334 0.17%
2019-11-13 1.0316 1.0316 -0.10%
2019-11-12 1.0326 1.0326 -0.01%
2019-11-11 1.0327 1.0327 -1.69%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数,业绩基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的,考虑了境外投资者投资A股的相关限制(外资投资比例)和流动性因素(换手率等指标),入选的样本股主要为大中盘股票,所有成分股总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.07% -2.47% 5.79% 9.44% 24.94% 31.26% 3.34%
同类平均 -1.41% 0.22% 8.47% 10.63% 24.62% 29.25% 23.36%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 591/798 599/796 508/782 416/742 309/659 358/800 493/800
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --