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东吴悦秀纯债C(005574)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-23 管理人:东吴基金... 基金经理:黄婧丽 等
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基金公告

东吴基金:管理的基金2019年半年度资产净值公告

公告日期:2019-07-02

                        东吴基金管理有限公司管理的基金 2019 年半年度资产净值公告

  经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2019 年 6 月 30 日资产净值公告如下:
基金代码                         基金名称                    截止时间       份额净值       份额累计净值    资产净值(元)
580001       东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金       2019-6-30        0.7457               2.4657     502,541,090.43
580002           东吴价值成长双动力混合型证券投资基金       2019-6-30        0.5992               1.6620     275,538,145.83
580003               东吴行业轮动混合型证券投资基金         2019-6-30        0.5856               0.6656     354,547,556.96
582001                       东吴优信稳健债券 A             2019-6-30        1.0415               1.0535      11,599,272.13
582201                       东吴优信稳健债券 C             2019-6-30        1.0020               1.0140        232,379.07
580005     东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金     2019-6-30        1.0076               1.5276     161,246,783.58
580006                 东吴新经济混合型证券投资基金         2019-6-30         0.862               1.252       25,003,098.31
580007         东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金       2019-6-30         1.010               1.590      157,134,942.54
585001             东吴中证新兴产业指数证券投资基金         2019-6-30         1.008               1.008       78,328,325.93
582002                         东吴增利债券 A               2019-6-30         1.141               1.481      349,305,641.75
582202                         东吴增利债券 C               2019-6-30         1.131               1.441       56,896,718.96
580008             东吴新产业精选混合型证券投资基金         2019-6-30         1.897               1.897      168,109,829.56
165806                       东吴沪深 300 指数 A            2019-6-30        1.1520               1.1520       7,362,455.77
165810                       东吴沪深 300 指数 C            2019-6-30        1.1520               1.1520               0.00
582003         东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金       2019-6-30        1.0450               1.2690     128,983,781.50
580009           东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金       2019-6-30        0.9794               1.7424     160,238,808.30
165807             东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)        2019-6-30         0.914               1.210       58,383,810.61
000531           东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金       2019-6-30         1.197               1.197       87,319,656.97
150164                             可转债 A                 2019-6-30         1.026                  -
                                                                                                              19,358,574.81
150165                             可转债 B                 2019-6-30         1.019                  -
  165809                       东吴转债                     2019-6-30        1.024            0.894
  001323                 东吴移动互联混合 A                 2019-6-30        0.889            0.889          98,475,523.90
  002170                 东吴移动互联混合 C                 2019-6-30        0.880            0.880                878.88
  001322     东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金     2019-6-30        0.512            0.512         232,349,815.70
  002159     东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金     2019-6-30        0.891            0.891          20,396,601.63
  002270       东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金       2019-6-30        0.899            0.899         326,734,728.34
  000958                       东吴鼎元 A                   2019-6-30        0.934            0.934              74,434.14
  000959                       东吴鼎元 C                   2019-6-30        0.929            0.929           4,287,187.36
  002561       东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金       2019-6-30        1.006            1.125         135,650,647.55
  002919   东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金   2019-6-30        0.823            0.823         144,364,189.92
  005144                   东吴优益债券 A                   2019-6-30       1.0093           1.0093       1,008,223,505.86
  005145                   东吴优益债券 C                   2019-6-30       1.0035           1.0035             549,029.60
  005209                     东吴双三角 A                   2019-6-30       0.8491           0.8491         194,500,957.73
  005210                     东吴双三角 C                   2019-6-30       0.8408           0.8408          26,212,003.56
  005573                       东吴悦秀 A                   2019-6-30       1.0315           1.0615       2,410,877,362.70
  005574                       东吴悦秀 C                   2019-6-30       1.0306           1.0606         100,774,356.46
  006026           东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金           2019-6-30       1.0068           1.0218         906,154,811.61
                                                                        每万份基金份额   最近七日收益折
                                                                              收益           算年收率
  583001                      东吴货币 A                    2019-6-30       0.6145           2.956%         145,210,507.30
  583101                      东吴货币 B                    2019-6-30       0.6803           3.184%       2,902,626,519.38
  003588                  东吴增鑫宝货币 A                  2019-6-30       0.5941           2.659%          28,538,734.50
  003589                  东吴增鑫宝货币 B                  2019-6-30       0.6598           2.900%       5,976,916,932.77
特此公告
东吴基金管理有限公司
      2019 年 7 月 2 日
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