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东吴悦秀纯债C(005574)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-23 管理人:东吴基金... 基金经理:黄婧丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 66936419.46 4338503.28
其中:股票 -- --
债券 14524901.75 -5335.00
资产支持证券 36793.15 --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 14423453.87 1175953.00
利息合计 37940930.87 3167884.36
其中:存款利息收入 8241374.36 958596.48
债券利息收入 27401344.70 943084.49
资产支持证券利息收入 36866.44 --
买入返售金融资产收入 2261345.37 1266203.39
其他收入 10339.82 0.92
收入合计 66936419.46 4338503.28
管理费 3231330.45 264142.41
托管费 807832.62 66035.64
销售服务费 35930.04 --
交易费用 78586.41 2294.89
利息支出 5101950.86 214659.40
其中:卖出回购金融资产支出 5101950.86 214659.40
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 192800.00 39303.71
费用合计 9449181.94 586436.05
利润总额 57487237.52 3752067.23
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