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东吴悦秀纯债C(005574)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-23 管理人:东吴基金... 基金经理:黄婧丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,511,651,719.16 2,924,544,817.06 2,355,536,086.67 1,166,350,284.25
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 52,734,855.94 54,556,918.41 38,886,166.07 21,914,124.33
其他资产占总资产比例(%) 1.84 1.86 1.52 1.88
债券市值(不含国债)(元) 2,616,542,500.00 2,839,534,300.00 2,111,467,500.00 1,022,734,060.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 91.36 97.05 82.58 87.64
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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