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华泰柏瑞新金融地产混合(005576)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-08 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:杨景涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -61690461.40 -44891794.21
其中:股票 -31572066.38 -1127315.48
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 14392057.90 5596237.30
公允价值变动收益 -46670917.01 -50946739.23
利息合计 1550907.23 1442495.54
其中:存款利息收入 353360.51 257003.39
债券利息收入 12054.57 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 1185492.15 1185492.15
其他收入 609556.86 143527.66
收入合计 -61690461.40 -44891794.21
管理费 5441525.03 2209688.50
托管费 906920.82 368281.42
销售服务费 -- --
交易费用 1417894.90 729951.55
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 385017.77 123606.24
费用合计 8151358.52 3431527.71
利润总额 -69841819.92 -48323321.92
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