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华泰柏瑞新金融地产混合(005576)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-08 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:杨景涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 120,697,455.68 225,575,423.40 322,829,235.34 498,917,108.42
股票市值(元) 111,726,786.43 213,981,122.08 305,127,025.02 471,541,042.42
股票投资占总资产比例(%) 91.75 94.07 94.22 93.79
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,037,386.76 1,073,989.32 114,702.14 156,647.10
其他资产占总资产比例(%) 0.85 0.47 0.04 0.03
债券市值(不含国债)(元) 1,999,399.20 1,200,120.00 1,205,280.00 1,207,200.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.64 0.53 0.37 0.24
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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