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交银施罗德丰晟收益债券C(005578)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-05-23 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 517687.20
交易性金融资产 668423400.00
资产支持证券投资 --
股票投资市值 --
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 668423400.00
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 21090963.23
存出保证金 9852.42
应收证券交易清算款 263663.48
应收股利 --
应收利息 12582627.36
应收账款 --
应收申购款 --
其他应收款项 --
买入返售金融资产 --
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 702888193.69
应付基金管理费 240539.19
应付基金托管费 45101.10
应付转换费 --
应付销售服务费 421.14
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 9306.82
应付证券交易清算款 --
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 --
应付赎回费 --
应付利息 46944.63
卖出回购金融资产款 348055594.42
应交税金 74359.43
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 309300.00
负债总值 348781566.73
实收基金 331589908.23
已实现净收益 --
未分配净收益 22516718.73
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 354106626.96
负债及持有人权益合计 702888193.69
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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