基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 交银施罗德丰晟收益债券C > 资产配置

交银施罗德丰晟收益债券C(005578)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-05-23 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 354,021,157.19 350,477,898.02 354,106,626.96 345,126,048.84
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,425,337.21 17,115,826.61 12,856,143.26 8,560,461.07
其他资产占总资产比例(%) 1.80 2.46 1.83 1.25
债券市值(不含国债)(元) 656,943,100.00 659,380,000.00 668,423,400.00 655,250,847.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.24 94.70 95.10 95.49
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈