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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2018-05-03 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 1261800.29
其中:股票 --
债券 -7158.04
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 48690.42
利息合计 48160.07
其中:存款利息收入 14024.85
债券利息收入 19629.89
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 14505.33
其他收入 14991.27
收入合计 1261800.29
管理费 6090.70
托管费 1949.08
销售服务费 2997.67
交易费用 31.62
利息支出 3958.88
其中:卖出回购金融资产支出 3958.88
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 101609.76
费用合计 116648.21
利润总额 1145152.08
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