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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2018-05-03 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 24,468,628.25 24,853,817.50 32,318,345.97 26,874,959.17
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 35,966.83 219,462.59 70,339.65 25,131.52
其他资产占总资产比例(%) 0.14 0.81 0.21 0.09
债券市值(不含国债)(元) 1,660,750.00 3,702,701.40 1,619,434.90 1,298,830.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.52 13.67 4.82 4.82
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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