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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-17 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
111909273 19浦发银... 291,150,000.0000 2019-12-31 291,060,000.00 2019-09-30 90,000.00 0.03
041900173 19汇金CP004 291,305,000.0000 2019-12-31 290,841,000.00 2019-09-30 464,000.00 0.16
190205 19国开05 226,596,000.0000 2019-12-31 343,875,000.00 2019-09-30 -117,279,000.00 -34.11
190203 19国开03 210,546,000.0000 2019-12-31 209,223,000.00 2019-09-30 1,323,000.00 0.63
011901738 19大唐新... 200,160,000.0000 2019-12-31 199,540,000.00 2019-09-30 620,000.00 0.31
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