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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-17 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 111909273 19浦发银行CD273 3000000.0 291,150,000.0000 2.89
2 041900173 19汇金CP004 2900000.0 291,305,000.0000 2.89
3 190205 19国开05 2300000.0 226,596,000.0000 2.25
4 190203 19国开03 2100000.0 210,546,000.0000 2.09
5 011901738 19大唐新能SCP003 2000000.0 200,160,000.0000 1.99
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