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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-17 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 596498088.42 285121106.42
其中:股票 -- --
债券 132578249.25 35870686.28
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 62320002.89 49435195.01
利息合计 401599836.28 199815225.13
其中:存款利息收入 10000431.29 9909882.65
债券利息收入 391599404.99 189905342.48
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 -- --
其他收入 -- --
收入合计 596498088.42 285121106.42
管理费 29408764.43 13657144.17
托管费 9802921.42 4552381.37
销售服务费 -- --
交易费用 267845.08 136250.00
利息支出 13572302.13 12086274.98
其中:卖出回购金融资产支出 13572302.13 12086274.98
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 362131.98 169212.97
费用合计 54332791.51 30976194.98
利润总额 542165296.91 254144911.44
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