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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-17 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-12-31 100.1000 -- -- 100.1000 0.00% 105.5217 105.5698
2018-09-30 100.1000 -- -- 100.1000 0.00% 103.9810 104.0261
2018-03-31 100.1000 -- -- 100.1000 0.00% 101.2222 122.1024
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