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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-17 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- --
银行存款 11972696.31 11113301.75 10499257.02
交易性金融资产 10985668500.00 10422497000.00 10110394000.00
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 10985668500.00 10422497000.00 10110394000.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 2304265.19 -- --
存出保证金 140972.79 25862.82 --
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 202160629.25 123344764.04 147613980.74
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 11202247063.54 10556980928.61 10268507237.76
应付基金管理费 2576474.61 2682911.67 2521942.93
应付基金托管费 858824.87 894303.88 840647.63
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 58099.05 72291.65 68535.00
应付证券交易清算款 -- -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- -- --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 101987.31 -- --
卖出回购金融资产款 812538953.73 -- --
应交税金 981846.27 856124.50 779910.61
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 290000.00 310000.00 151290.15
负债总值 817406185.84 4815631.70 4362326.32
实收基金 10010000000.00 10010000000.00 10010000000.00
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 374840877.70 542165296.91 254144911.44
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 10384840877.70 10552165296.91 10264144911.44
负债及持有人权益合计 11202247063.54 10556980928.61 10268507237.76
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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