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广发中小盘精选混合(005598)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-04 管理人:广发基金... 基金经理:张东一 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -147010454.18
其中:股票 -94923992.37
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 2348680.33
公允价值变动收益 -57249497.28
利息合计 2626114.57
其中:存款利息收入 1406873.40
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 1219241.17
其他收入 188240.57
收入合计 -147010454.18
管理费 6528293.87
托管费 1088048.92
销售服务费 --
交易费用 3599934.23
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 274617.02
费用合计 11490894.04
利润总额 -158501348.22
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