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嘉实新添康定期混合C(005604)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-09-27 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 219216.29
交易性金融资产 285616019.40
资产支持证券投资 --
股票投资市值 5435384.00
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 280180635.40
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 2398830.75
存出保证金 17957.91
应收证券交易清算款 219381.51
应收股利 --
应收利息 3906849.14
应收账款 --
应收申购款 --
其他应收款项 --
买入返售金融资产 --
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 292378255.00
应付基金管理费 145915.91
应付基金托管费 27359.24
应付转换费 --
应付销售服务费 3054.67
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 9792.82
应付证券交易清算款 --
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 --
应付赎回费 --
应付利息 52957.76
卖出回购金融资产款 76999755.00
应交税金 12976.80
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 135000.00
负债总值 77386812.20
实收基金 213181446.00
已实现净收益 --
未分配净收益 1809996.80
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 214991442.80
负债及持有人权益合计 292378255.00
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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