资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
| 现金 |
-- |
| 银行存款 |
219216.29 |
| 交易性金融资产 |
285616019.40 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 股票投资市值 |
5435384.00 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
| 债券投资市值 |
280180635.40 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
| 债券投资-估值增值 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
-- |
| 其他投资-成本 |
-- |
| 其他投资-估值增值 |
-- |
| 清算备付金 |
2398830.75 |
| 存出保证金 |
17957.91 |
| 应收证券交易清算款 |
219381.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收利息 |
3906849.14 |
| 应收账款 |
-- |
| 应收申购款 |
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| 其他应收款项 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
-- |
| 配股权证 |
-- |
| 其他资产 |
0.00 |
| 基金资产总值 |
292378255.00 |
| 应付基金管理费 |
145915.91 |
| 应付基金托管费 |
27359.24 |
| 应付转换费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
3054.67 |
| 应付利润 |
-- |
| 应付账款 |
-- |
| 应付交易费用 |
9792.82 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
| 应付回购利息 |
-- |
| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
-- |
| 应付赎回费 |
-- |
| 应付利息 |
52957.76 |
| 卖出回购金融资产款 |
76999755.00 |
| 应交税金 |
12976.80 |
| 其他应付款项 |
-- |
| 预提费用 |
-- |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
135000.00 |
| 负债总值 |
77386812.20 |
| 实收基金 |
213181446.00 |
| 已实现净收益 |
-- |
| 未分配净收益 |
1809996.80 |
| 未实现资本利得 |
-- |
| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
-- |
| 持有人权益合计 |
214991442.80 |
| 负债及持有人权益合计 |
292378255.00 |
| 基金单位发行总份额 |
-- |
| 每份基金单位资产净值 |
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