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嘉实核心优势股票(005612)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-01 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡宇飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -1365710346.05 -189374135.11
其中:股票 -450844820.39 4280201.24
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 113669993.02 73610539.40
公允价值变动收益 -1101834630.97 -326338557.80
利息合计 69799217.32 56632180.32
其中:存款利息收入 9776285.31 7130297.55
债券利息收入 2244496.49 168378.82
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 57778435.52 49333503.95
其他收入 3499894.97 2441501.73
收入合计 -1365710346.05 -189374135.11
管理费 104963469.75 53033847.73
托管费 17493911.64 8838974.65
销售服务费 -- --
交易费用 23549841.25 12104451.00
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 343044.52 116983.75
费用合计 146350267.16 74094257.13
利润总额 -1512060613.21 -263468392.24
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