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嘉实核心优势股票(005612)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-01 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡宇飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 317662899.68 511113544.32
交易性金融资产 5080843489.52 5447541302.15
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 4971412100.72 5338175284.55
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 109431388.80 109366017.60
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 41213264.51 177773245.07
存出保证金 1560708.66 2000102.97
应收证券交易清算款 6410283.98 --
应收股利 7289.98 28648438.21
应收利息 3244244.59 2441554.68
应收账款 -- --
应收申购款 -- 2389094.71
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 600000000.00 1700000000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 6050942180.92 7871907282.11
应付基金管理费 7917807.20 10204004.28
应付基金托管费 1319634.52 1700667.39
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 3470500.01 3315004.38
应付证券交易清算款 37941145.84 23159350.17
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- 22127078.24
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 250000.00 126517.49
负债总值 50899087.57 60632621.95
实收基金 7442635755.67 8072520789.99
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -1442592662.32 -261246129.83
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 6000043093.35 7811274660.16
负债及持有人权益合计 6050942180.92 7871907282.11
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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