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嘉实核心优势股票(005612)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-01 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡宇飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,745,914,153.46 6,834,084,555.26 6,000,043,093.35 7,089,103,439.44
股票市值(元) 5,129,507,244.47 6,122,919,613.59 4,971,412,100.72 6,081,535,275.36
股票投资占总资产比例(%) 88.71 89.18 82.16 84.13
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,930,500.98 142,345,752.93 11,222,527.21 8,626,249.62
其他资产占总资产比例(%) 0.28 2.07 0.19 0.12
债券市值(不含国债)(元) 258,267,088.00 108,962,895.20 109,431,388.80 109,605,712.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.47 1.59 1.81 1.52
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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