基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 广发中债1-3年农发债指数A > 基金公告

广发中债1-3年农发债指数A(005623)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-24 管理人:广发基金... 基金经理:李伟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

广发中债1-3年农发债指数:广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-06

           广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告
                            公告送出日期:2019 年 6 月 6 日



    1 公告基本信息


基金名称                                     广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
                                             基金
基金简称                                     广发中债 1-3 年农发债指数
基金主代码                                   005623
基金合同生效日                               2018 年 4 月 24 日
基金管理人名称                               广发基金管理有限公司
基金托管人名称                               宁波银行股份有限公司
公告依据                                     《中华人民共和国证券投资基金法》及其
                                             配套法规、《广发中债 1-3 年农发行债券
                                             指数证券投资基金基金合同》、《广发中
                                             债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金招
                                             募说明书》
收益分配基准日                               2019 年 5 月 31 日
有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称                       广发中债 1-3 年农    广发中债 1-3 年农发
                                             发债指数 A           债指数 C
下属分级基金的交易代码                       005623               005624
                     基准日下属分级基金      1.0283               1.0660
                     份额净值(单位:元)

截止基准日下属分
                     基准日下属分级基金      133,101,926.93       192,406.18
级基金的相关指标
                     可供分配利润(单位:
                     元)
                     截止基准日按照基金      13,310,192.70        19,240.62
                      合同约定的分红比例
                      计算的应分配金额
                      (单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元           0.098              0.098
/10 份基金份额)
    注:《广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定,本基金
    收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分
    配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。


    2 与分红相关的其他信息


权益登记日                   2019 年 6 月 11 日
除息日                       2019 年 6 月 11 日(场外)
现金红利发放日               2019 年 6 月 13 日
分红对象                     权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
                             选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
                             2019 年 6 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
红利再投资相关事项的说明
                             对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
                             2019 年 6 月 13 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明           根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
                             暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。


    3 其他需要提示的事项


           1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
    赎回的基金份额享有本次分红权益。
           2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。


           3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
    分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 6 月 11 日)最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方
式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
    4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式
之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成
功。

      
    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资
人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网
点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服
务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
    特此公告。


                                                 广发基金管理有限公司
                                                      2019 年 6 月 6 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈