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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-24 管理人:广发基金... 基金经理:李伟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 207195002.71 40459341.37
其中:股票 -- --
债券 -4456128.39 -6730189.02
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 58609969.83 728786.03
利息合计 152960957.43 46385569.24
其中:存款利息收入 3423651.86 3266982.44
债券利息收入 144853266.99 39134730.80
资产支持证券利息收入 -- 0.00
买入返售金融资产收入 4684038.58 3983856.00
其他收入 80203.84 75175.12
收入合计 207195002.71 40459341.37
管理费 8574110.46 2115587.91
托管费 1714822.10 423117.59
销售服务费 2808.81 11.85
交易费用 50350.98 20530.92
利息支出 1148102.04 465416.73
其中:卖出回购金融资产支出 1148102.04 465416.73
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 1143811.98 286701.28
费用合计 12634893.91 3312253.82
利润总额 194560108.80 37147087.55
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